De drie vermogensbestanddelen zijn niet volledig gewaardeerd op basis van marktwaarde. Het grootste verschil wordt veroorzaakt doordat de vastgoedbeleggingen worden gewaardeerd tegen de WOZ-waarde (met toepassing van de leegwaarde ratio) en deze niet gelijk is aan de marktwaarde.
De handelskoers van uw participaties is de waarde in het economisch verkeer.